极端行情下如何选择更好的投资方式?

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近期,利空政策接二连三,加密市场的行情持续下跌。近一周时间,比特币、以太坊等主流币种的跌幅已经高达40%,一众山寨币种更是惨不忍睹,有的甚至跌幅在70%以上,把近一年时间的涨幅尽数回吐,投资者们哀呼:“熊市来了。”

行情不佳,如何选择投资赛道,则又成为众多投资者首要关心的话题。一级市场(代投)、现货交易、杠杆交易、矿机挖矿、算力投资、量化交易以及Staking等品类繁多的投资方式,在牛市中,任选其一都可能让你赚到认知以外的钱。但是牛短熊长,如果能够在熊市中赚到钱,那才是高手。

以上所举的方式中,项目代投、现货交易以及杠杆交易都有很大的风险,这些风险在极端行情下无限放大,甚至让你亏得体无完肤。对投资者而言,长效的投资才是王道,比如挖矿。

算力投资虽然也属于矿业,但它是矿业领域的二级市场,利润中的八成尽入机构囊中,散户只分到大概两成,抛除昂贵的手续费(服务费),也只能勉强喝个汤罢了。排除这些以后,只有矿机挖矿、staking以及量化交易是比较稳妥的。

由于矿机挖矿和staking需要的认知门槛较高,对新人投资者不是很友好,本篇文章只重点介绍适用性更高、使用门槛更低的投资方式——量化交易。

当前加密领域中比较热门的量化交易工具有派网、Vtrading、币优以及一些内嵌在交易平台上的产品,比如火币、OKEx都上线了量化交易板块,但对新人投资者比较友好的,这里推荐使用Vtrading。

若在牛市,使用Vtrading傻瓜式建仓,也很容易获得收益;在上蹿下跳的猴市,使用网格交易,设置好起投资金以及网格数量,也很容易赚得盆满钵满;但是在熊市,就连比特币、以太坊这种市值比较大的币种,也能单日动辄40%的跌幅,确实让不少投资者的仓位被强行清算,亏损连连。

但是在使用Vtrading的过程中,笔者总结出了一个比较稳妥的方式:亦即结合行情的方向,寻找预期上涨的币种。比如一般我们在使用Vtrading的【恒量定投】功能时,普通用户不会考虑(也无法判断出行情涨跌的趋势)。我们不妨在每次大暴跌之后寻找机会入场,比如可以寻找近期热门的币种开启【恒量定投】,定投周期可以设置长一些,定投金额小一些,摊薄成本,只要行情企稳,就能有可观的盈利。

以近期的Matic和KSM为例,虽然在519的暴跌之中,两者的跌幅与其他山寨币种无异,由于近期这两者的热度较高,投资热钱更为集中,当行情反弹的时候,涨幅会率先反应。其实在行情企稳的过程中,【恒量定投】的定投线越长,定投频次越高,后期的获利就越高。

量化交易的高明玩家,并非考虑时时都入场,虽然在量化工具的使用对行情的依赖性不是非常强,但若能结合行情的趋势来使用,收益会更加稳定,这是必然的。

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